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原油期貨價格最新行情走勢美國API庫存減少油價持續上漲

來源:鄂爾多斯市亚游集团投資集團有限責任公司官網 | 發布時間:2019-01-10 | 瀏覽次數:

原油期貨價格最新行情走勢美國API庫存減少油價持續上漲


   中美貿易談判被市場賦予了較為樂觀的預期,風險偏好同樣持續修複,美股延續漲勢,情緒麵來看,樂觀的情緒依舊給予油價強力提振,與此同時,API公布的原油庫存大幅的下滑也令基本麵存在新增利多提振,建議前多繼續輕倉持有

  中美貿易談判預期樂觀,原油前多持有

  中美貿易談判被市場賦予了較為樂觀的預期,風險偏好同樣持續修複,美股延續漲勢,情緒麵來看,樂觀的情緒依舊給予油價強力提振,與此同時,API公布的原油庫存大幅的下滑也令基本麵存在新增利多提振,建議前多繼續輕倉持有,美國政府停擺僵局結束之前、中美貿易談判尚未結束之前宏觀麵仍存在部分不確定性,新單不宜追多。美元的根本驅動--美聯儲領先的收緊預期正在逐漸被削弱,這也將形成對於美元的顯著壓力,貴金屬則有望受益,前多可繼續持有。

  API原油庫存下降但成品油庫存大幅增加

  l市場要聞與重要數據

  1.WTI2月原油期貨收漲1.26美元,漲幅2.60%,報49.78美元/;布倫特3月原油期貨收漲1.39美元,漲幅2.42%,報58.72美元/;上期所原油期貨主力合約SC1903夜盤收漲0.24%,報410.10元人民幣。

  2.美國14日當周API原油庫存-612.7萬桶,前值-450萬桶。美國14日當周API庫欣地區原油庫存+33.1萬桶,前值+48.3萬桶。美國14日當周API汽油庫存+550萬桶,前值+800萬桶。美國14日當周API精煉油庫存+1020萬桶,前值+396萬桶。

  3.普氏能源:美國能源信息署(EIA)預計委內瑞拉產油量將在2020年降至70萬桶/日。預計從2018年第四季度到2019年第四季度,委內瑞拉產油量將減少23萬桶/日。

  4.市場消息:數據顯示,加拿大11月原油總出口量減少16萬桶/日至352萬桶/日。加拿大11月出口至美國的原油量減少17萬桶/日至343萬桶/日,10月份出口至美國的原油量為360萬桶/日。加拿大11月原油總進口量增加13.6萬桶/日至67.1萬桶/日,10月總進口量為53.5萬桶/日。加拿大11月自美國進口的原油量增加6.5萬桶/日至53.7萬桶/日,10月為47.2萬桶/日。

  5.市場消息:土耳其12月恢複進口伊朗原油。

  6.貝克休斯:12月國際原油鑽井總數為1025個,12月全球範圍內原油鑽井總數為2244個。美國12月鑽井數量增加1個至1078個。

  7.根據Kpler,中國12月到港原油海運進口量將升至980.9萬桶/日,自伊朗進口原油環比增加35.9萬桶/日至83.9萬桶/日,自俄羅斯進口量環比增加19.6萬桶/日至102.3萬桶/日,自ESP0的進口量達60.1萬桶/日。自西非進口量達175.4萬桶/日。

  投資邏輯

  昨日API公布庫存數據,雖然原油庫存延續近期下降趨勢,但成品油出現大幅累庫存,尤其是餾分油庫存,增幅達到1000萬桶,且這還處於歐美取暖季的時間內,近期全球範圍內柴油表現偏弱,雖然大陸與台灣已經開始在ECA施行低硫燃油政策,柴油對燃料油的升水也在縮窄,這一現象值得關注。

  策略:中性,暫無操作建議

  中美磋商預期樂觀原油震蕩上行

  隔夜內外盤原油震蕩上行,WTI原油瀕臨50美元關口。API公布數據顯示當周美國原油庫存錄得減少,但成品油庫存大幅增長。中美磋商傳出利好,此次磋商釋放的積極信號帶動歐美股市上漲,支撐原油上行。雖然2019OPEC減產進入實質性階段,但俄羅斯、美國原油產量依舊維持高位,而沙特預計12月份大幅削減原油出口量,目前供應形勢仍待觀察。從近期的走勢來看,市場有持續向好趨勢,但上漲並非一蹴而就,短期原油價格在上方阻力位仍將有反複,SC原油關注上方430附近阻力,BrentWTI分別關注6052附近阻力。

  貿易談判暫無進展公布,中美俄對峙情緒仍緊張

  邏輯:油價昨日維持上行。中美貿易談判暫無更新進展發布,或暫未達成共識。與此同時,朝鮮最高領導人金正恩應習近平邀請訪問中國;美國兩艘軍艦分別駛入中國南海西沙群島以及俄羅斯西南部黑海海域,引發中俄強烈抗議。雙邊對峙情緒依舊緊張。上周多重利好共振:歐佩克大幅減產數據發布提振供應情緒,美國非農就業數據強勁、鮑威爾安撫市場情緒、中國央行降準釋放流動性提振宏觀情緒。後期來看,供應逐漸向好,需求壓力暫存,宏觀風險依舊。供應端存在超跌修複動力,企穩持續性關注信號:美股止跌企穩、減產去庫兌現、盤麵結構企穩。目前美股止跌暫穩、減產逐漸兌現、月差結構回升。若宏觀環境企穩,油價或存繼續上行動力。

策略建議:1.Brent多單續持;2.WTI1906-1912月差多單持有

  風險因素:宏觀係統風險;政治不確定性

  中美貿易戰如有實質性利好,布倫特有望向上挑戰60美元

  要點:

  1、原油期貨價格:SC410.1/(+0.24%);WTI:49.79/(+0.62%);BRENT58.59美元/(+2.2%)

  2、北京時間19日淩晨,美國石油協會(API)公布的數據顯示,美國截至14日當周API原油庫存超預期減少612.7萬桶,預期減少330萬桶;汽油庫存增加550萬桶;精煉油庫存增加1020萬桶;美國石油協會(API)公布數據顯示,上周美國原油庫存意外增加,汽油和精煉油庫存均錄得超預期增加。API公布,截至14日當周,美國上周原油庫存減少612.7萬桶至4.376億桶;庫欣原油庫存增加33.1萬桶。API公布,上周汽油庫存增加550萬桶;上周精煉油庫存增加1020萬桶;美國上周原油進口增加3.5萬桶/日至750萬桶/日。

  3、據航運情報公司Kpler,中國12月到港原油海運進口量將升至980.9萬桶/日,較上月高出34.2萬桶/日。自伊朗進口原油環比增加35.9萬桶/日至83.9萬桶/日,市場份額從5.1%上升至8.5%。自俄羅斯進口量環比增加19.6萬桶/日至102.3萬桶/日,市場份額為10.4%。自ESP0的進口量達60.1萬桶/日,創2018年最高水平。自西非進口量達175.4萬桶/日,為20175月以來最高。來自伊拉克、阿曼、沙特阿拉伯的海運進口量當月下跌。

  4API原油庫存數據:美國原油庫存降幅大於預期,據報告由於沙特開始減產,歐佩克石油產出降幅為兩年來最大,201812月歐佩克石油產出減少53萬桶/日至3260萬桶/日,其中沙特原油產出下降42萬桶/日至1065萬桶/日,伊朗原油產出減少12萬桶/日至292萬桶/日。利比亞國家石油公司:利比亞Waha油田產量減少10萬桶/

  5、歐佩克官員:沙特將減少出口,希望油價回升至80美元/;沙特計劃較去年11月原油出口水平削減80萬桶的日出口量;為了抬升油價,沙特計劃大幅削減原油出口量。

  6、印度斯坦石油公司將於2月購入100萬桶伊朗原油,印度芒格洛爾石化煉製有限公司將於2月購入200萬桶伊朗原油。印度巴拉特石油公司將於2月購入100萬桶伊朗原油。

  7、根據EIA數據,201810月全球原油供給過剩量為196萬桶/日。如果OPEC+、加拿大等產量下滑達150萬桶/日,假設美國原油產量穩定,需求度持平,那麽原油市場仍處於供給過剩狀態,但供給過剩程度將減輕。根據EIA預測,19Q1全球原油供給過剩量為35萬桶/日,原油整體仍處於供給過剩狀態,但是供給過剩程度相較於18Q4縮窄(18Q488萬桶/)。根據IEA數據,19Q1全球原油過剩量為約20萬桶/日,同樣預計原油市場仍處於供給過剩狀態。

  小結:

  最新公布的API原油庫存降幅超預期,但精煉油和汽油庫存增幅同樣超預期,削弱了原油庫存大降帶來的利好效果。近期美國原油庫存下降的主要原因是淨進口下降,沙特主動減少對美國出口助力對美國原油庫存下降,加大對亞洲出口來爭奪亞洲的市場份額,另外加拿大減產後也降低對美國出口。

  12月美國原油淨進口降至去年年內最低500萬桶/日附近,原油出口維持在250萬桶/日的高位,而進口下降至750萬桶/日,出口的增加部分歸功於中美貿易戰的休戰,中國重啟美國油的采購,根據Kpler 近期2VLCC運往中國;而受到年底煉廠庫存稅的影響,美國原油進口也出現下滑,美國原油淨進口量降至新低,近期美國淨進口的下滑緩解了本地庫存壓力。但根據彭博數據來看,全球浮倉數量大致在6000萬桶附近(含伊朗的原油與凝析油浮倉),近期仍有增加的跡象。

  經貿磋商現積極信號,昨日美股大漲,對油價也有一定的積極影響,早盤WTI向上突破50美元,亚游集团認為,如果中美貿易戰如有實質性利好,將有助於原油震蕩上行,布倫特或有望向上挑戰60美元。

  美國API庫存減少油價持續上漲

  周二國際油價繼續上漲。供應過剩擔憂繼續減退,歐美原油期貨延續近期反彈走勢連續第七個交易日上漲,歐佩克減產減緩了市場對供應過剩的擔憂,有跡象顯示美中貿易談判取得進展,減輕了對需求增長減緩的擔憂。美國石油學會發布的數據顯示,截止14日的一周,美國原油庫存比前周減少610萬桶,其中備受市場關注的美國庫欣地區原油庫存增加30萬桶。技術麵,原油期貨SC1903合約短期關注上方420附近阻力。操作建議:回調遇支撐可短多思路操作。

盤麵點評:昨日國際油價延續強勢繼續反彈,美油最高觸及49.95美元/桶,布油最高觸及58.87美元/桶。油市迎來多重利好,油價自低位持續反彈,市場風險情緒得到改善。

  利多因素:(1)外媒信息顯示,12OPEC原油產量下滑53萬桶/日至3260萬桶/日,其中沙特減產42萬桶/日至1065萬桶/日,伊朗減產12萬桶/日至292萬桶/日,利比亞產量也出現被動下滑。(2)美國商務部長羅斯表示,中美之間可達成可接受的貿易協議,貿易摩擦問題有望取得良好進展。(3)航運信息公司Kpler數據顯示,201812OPEC對美國原油出口降至近五年來最低。(4)伊拉克石油部長近期表示,伊拉克已履行減產協議,日均減產約14萬桶。(5)貝克休斯周報顯示,截至14日當周,美國石油活躍鑽機數減少8座至877座,為三周來首次下降。

  利空因素:(1)12月美國製造業指數為54.1,創200810月份以來最大降幅。中國12月製造業數據表現疲弱,經濟增長放緩擔憂再度加劇。(2)API報告顯示,截至14日當周,美國庫欣原油庫存增加33.1萬桶,維持累庫勢頭。同時汽油庫存大增550萬桶,柴油庫存大增1020萬桶。(3)12月份,俄羅斯原油產量達到1145萬桶/日,創下紀錄新高。

  操作建議:OPEC減產和中美貿易談判提振油市風險情緒,但油市基本麵未發生實質性變化。短期來看,油價反彈有望持續,美油50美元/桶關口,布油60美元/桶關口或將遇到較強阻力,謹慎操作,短多輕倉參與為宜。

  以上內容僅供參考,不構成操作建議!

(信息來源/金融英才網)

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